中关村现代信息消费应用产业技术联盟第二届二次监事会财务工作报告
发布时间:2022-12-28 00:00:00 阅读次数:162
各位领导、会员代表:
受中关村现代信息消费应用产业技术联盟第二届二次监事会委托,由我作第二届二次监事会财务工作报告,请各位代表审议。
2022年1月,联盟委托北京新意永惠会计师事务所对业务活动进行了审计。会计师事务所通过《审计报告》表述了如下意见:第二届二次监事会期间,会计核算能够较全面的反映该协会的经济业务,各项经费支出专款专用,会计报表在重大方面能够公允地反映本促进会的财务状况和收支情况。未发现审计期间有违规违纪的问题。现将第二届二次监事会财务工作报告如下:
一、财务情况
(一)自(2022 年1月—2022年12月)为止,协会实际财务情况如下:
资产情况
截至2022年12月28日贵联盟资产总额660,559.99元,负债合计240,206.24元,净资产合计420,353.75元。
中关村现代信息消费应用产业技术联盟资产总额 660,559.99 元;负债总额 240,206.24 元;净资产总额 420,353.75元,比开办资金 300,00.00元增加了 120,353.75 元。
(二)财务收入情况
按照中关村现代信息消费应用产业技术联盟章程规定,协会的经费来云有四个方面:会费收入、政府资助、在核准的业务范围开展活动或服务的收入和其他合法收入。
2022年1月-2022年12月收入合计 1,615,468.75 元。其中:
会费收入 14,000.00元
提供服务收入157,0176.34元
政府补助收入30,080.00元
其他收入1,212.41 元(含利息)
支出情况
2022年1月-2022年12月费用合计 1,714,159.42元。
业务活动成本 1,524,042.95元,
管理费用 190,116.47元,
中关村现代信息消费应用产业技术联盟财务收入 1,615,468.75元,各项支出 1,714,159.42 元,收支两抵结余-98,690.67元。在会费入不敷出的情况下,促进会本着务实办事的原则,少花钱,多办事,力争为会员单位做更多的服务。
二、财务制度的建设
中关村现代信息消费应用产业技术联盟制定了财务管理制度,应收及预付款管理制度、固定资产管理制度、税务管理制度、财务档案管理制度等。获得北京市民政局2020年-2024年度4A社会组织评级,不断完善各项制度,规范工作流程。在今后的工作中,进一步建立和完善以章程为核心的各项内部管理制度,加强各项制度的落实管理。
以上数据由北京新意永惠会计师事务所提供,数据真实有效。
2022年12月28日